los mercados financieros están en problemas. Previsiones sombrías, inversores asustados

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Los últimos meses para los compradores del mercado de valores no han sido exitosos. Si bien los índices globales subieron luego de que se detectaran muelles locales en mayo, todo indicaba que se trataba solo de una corrección alcista en el mercado bajista.

El lunes trajo una continuación de la tendencia de la semana anterior. WIG20 está perdiendo más del 2% en la apertura. y cae por debajo de 1700 puntos. Alrededor del 2 por ciento. Entre otros, también perdieron el DAX alemán o el CAC40 francés. Los índices asiáticos, por su parte, cayeron más de un 3%. Los índices estadounidenses también desaparecieron, con el S&P 500 por encima del 2,5% y el Nasdaq por encima del 3%.

Pronósticos sombríos

Según los analistas, la caída continuará.

En línea con nuestra estrategia para 2022, enfatizamos que la caída en el mercado de valores podría continuar en 2022 y 2023. Según Sobesava Kozovsky, directora de análisis y asesoría de Noble Securities, es entonces cuando se puede esperar que los índices toquen el mínimo.

Anticipamos un rango de herencia para WIG de hasta 42 000 puntos y 1500 puntos para WIG20. Esto se debe a la inversión de la curva de rendimiento: el rendimiento de los bonos a 2 años es mayor que el de los bonos a 10 años. A esto se suma el impacto de la guerra en Ucrania, que provoca un fuerte aumento del mercado de materias primas, especialmente petróleo y gas. Esto ejerce presión sobre la inflación, lo que lleva al Consejo de Política Monetaria a aumentar las tasas de interés, aumentar las tasas de préstamo y provocar una recesión económica. Además, la presión regulatoria está afectando al sector bancario, dijo Kozovsky.

Agrega, sin embargo, que los mercados están influenciados principalmente por la Fed, que eclipsará la política monetaria. Como resultado, los índices, incluidos el S&P 500 y el Nasdaq, estarán bajo presión.

El miércoles, el mercado parecía estar en medio de una recuperación, pero la alta inflación del viernes significa que la Fed no tiene más remedio que subir las tasas de interés. Además, la reducción de los activos totales será un problema para el S&P 500 y el Nasdaq, admite Kozovsky.

Hay otro factor, recuerda, llamado la Fed, que ha alimentado las expectativas de que un fuerte retroceso de las acciones podría frustrar una política en la sombra al estilo de 2008. Sin embargo, según Kozovsky, las posibilidades de que eso suceda ahora son mucho menores. entonces el mercado baja.

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INSPECCIONAR

Recuerde que el S&P 500 ya había bajado más del 3% el viernes luego de la publicación de los datos de inflación de mayo. El mes pasado, la inflación del IPC de EE. UU. subió al 8,6%. Año tras año, máximo desde 1981

La próxima decisión de la Fed se anunciará el miércoles. La Reserva Federal de EE. UU. ha aumentado las tasas de interés dos veces este año, y la última decisión aumentó las tasas de interés en 0,5 puntos porcentuales. El mercado ya espera un crecimiento de 0,5 puntos porcentuales.

Los expertos admiten que el mínimo local en el mercado polaco podría alcanzarse en un futuro próximo, pero la caída continuará a partir de entonces.

Home Fed, la ausencia de la reunión de vencimiento del contrato WSE del jueves y viernes podría crear una oportunidad para un agujero local en los índices polacos con un intento de recuperación temporal, pero esperamos que se alcance el mínimo a fines de este año o en el a principios de febrero de 2023, – admite Sobesav Kozovsky.

Los mercados de acciones se están vendiendo y los rendimientos de los bonos están aumentando. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años se situó en torno al 3,2 %, el más alto desde 2007, mientras que el rendimiento a 10 años saltó al 3,22 %.

El colapso de la criptomoneda

El Nasdaq ha caído más en un índice global este año. Esto indica la aversión de los inversores a los activos de riesgo. Desde el comienzo de la pandemia, el sector tecnológico ha sido un foco de compradores y las empresas han generado buenos retornos para los inversores. Sin embargo, actualmente están censurados al igual que las criptomonedas.

Los precios de Bitcoin cayeron hasta un 20% el lunes. El precio de la criptomoneda más popular está por debajo de los 34.000 dólares, y en noviembre se pagó una cantidad récord de más de 68.000 dólares por bitcoin. Solo desde el comienzo del año, este token ha aumentado alrededor de un 50%, y las criptomonedas más pequeñas obtienen un descuento aún mayor. Como resultado, la capitalización de todo el mercado de criptomonedas es inferior a 1 billón de dólares.

Hay indicios de que el mercado no tocará fondo hasta que la Reserva Federal se tome un descanso, dijo a CNBC Vijay Aiyar, vicepresidente de desarrollo de criptomonedas de Luno. Aiyar señaló que bitcoin cayó alrededor del 80% durante el mercado bajista anterior. contra el último rumor.

Podríamos ver que los precios de bitcoin caen mucho en el próximo mes o dos, agregó Aiyar.

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Continúa la huida de los apegos

En mayo, los clientes de TFI retiraron los fondos dune. Mirando hacia atrás, esto parece un buen movimiento ya que junio continúa vendiendo dichos activos.

La caída de los precios de los fondos de renta fija en mayo no disuadió a los clientes de los desastrosos resultados de este tipo de productos. La diferencia entre depósitos y retiros en fondos de pensiones se ha tornado negativa y, después de lo ocurrido en junio, parece que los inversores no tienen de qué preocuparse. Según Analizy.pl, solo en mayo se retiraron alrededor de 1.700 millones de PLN más de los fondos daneses, o alrededor de 0.600 millones de PLN, el resultado es mejor que en abril, pero esto es un pequeño consuelo, porque solo desde principios de año desde esta categoría de productos ya ha pagado casi 15 mil millones PLN por el capital acumulado en dichos productos (también debido a los descuentos en los mercados) incluso disminuyó en un 17 por ciento en los primeros cuatro meses.

También es probable que junio sea un mes fatal para los participantes de los fondos de bonos, y la ruptura de la rentabilidad de mayo fue solo una corrección de una venta masiva de un mes. El lunes fue el cuarto día de fuertes alzas en las tasas de los bonos del gobierno, pero las ventas se intensificaron a medida que comenzaba la nueva semana. El rendimiento de toda la curva de rocío está entre 34 y 42 puntos básicos. El tipo de interés de los bonos a diez años subió hasta el 7,60%. (A principios de mayo la rebaja rondaba el 7%), máximo para los de 14 años y el 7,77% para los dos.

Los inversores de todo el mundo temen que se acelere el ritmo de las subidas de los tipos de interés tras los datos de inflación de mayo, lo que también ejercerá presión sobre otros bancos centrales y es la razón principal del deterioro de la confianza. Por otro lado, la comunicación mal calificada del PNB es un factor local.

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